퀀트 및 자동매매

데이터 기반의 퀀트 분석과 파이썬(Python), 파인 스크립트(Pine Script)를 활용한 자동매매 시스템 구축을 다룹니다.
전략의 백테스트(Backtesting), 최적화 과정, API 연동을 통한 실전 자동매매 구현 방법을 기술적인 관점에서 설명합니다.

자동매매 백테스팅: ‘이것’ 하나로 당신의 수익률은 이미 결정된다!

안녕하세요, 2026년의 치열한 해외선물 시장에서 수익을 극대화하고자 하는 모든 투자자 여러분! 혹시 HTS 설정 때문에 골치 썩은 경험 있으신가요? 복잡한 차트와…

자동매매 시스템을 개발하는 트레이더들에게 백테스팅은 전략의 유효성을 검증하는 필수 과정입니다. 하지만 방대한 금융 데이터를 대상으로 복잡한 전략을 시뮬레이션할 때…

2026년, 금융 시장은 그 어느 때보다 복잡하고 예측 불가능한 변동성을 보여주고 있습니다. 이러한 환경 속에서 많은 투자자들이 퀀트 매매, 즉 계량적 분석에 기반한…

파이썬을 활용해 수개월 동안 공들여 만든 알고리즘이 백테스팅에서 연 50%의 수익률을 기록했습니다. 하지만 실제 계좌를 연결해 매매를 시작하자마자 잔고는 우하향하기…

저는 오랫동안 금융 시장에서 다양한 전략을 연구하고 실제로 적용해왔습니다. 특히 자동매매 시스템을 구축하는 과정에서 수많은 시행착오를 겪었죠. 과거에는 복잡한 코딩…

백테스팅 결과는 연평균 수익률(CAGR) 40%를 기록했지만, 실제 계좌를 연결하자마자 한 달 만에 -15%의 손실을 보는 상황은 2026년 현재에도 흔하게…