중국 전기차 산업은 완성차 판매량보다 배터리, 소재, 충전 인프라 경쟁력에서 기업별 격차가 크게 벌어지는 시장입니다. tiger 차이나전기차는 중국 전기차와 배터리 밸류체인에 분산 투자하는 국내 상장 ETF로, 특정 완성차 기업의 실적보다 기초지수 구성 변화와 중국 정책 환경이 수익률을 좌우합니다.
종목코드는 371460이며 2020년 12월 8일 상장했습니다. 최근 확인된 가격은 8,815원이며 시가총액은 6,322억 원, 거래대금은 약 10억 원 수준을 기록했습니다.
tiger 차이나전기차 ETF 기본 구조
tiger 차이나전기차 SOLACTIVE의 정식 기초지수는 Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(PR)입니다. 중국 본토와 홍콩 시장에 상장된 전기차, 배터리 셀, 양극재, 리튬, 배터리 부품 기업을 투자 대상으로 편입합니다.
이 ETF는 중국 전기차 완성차 기업 1곳에 집중하는 상품이 아닙니다. 배터리 생산부터 소재 조달, 전기차 제조까지 여러 산업 단계에 투자 비중이 배분되는 구조입니다.
국내 거래소에 원화로 상장돼 있어 해외 주식 직접투자 계좌 없이 매매할 수 있습니다. 다만 원화 가격에는 중국 현지 주가 변동과 위안화 및 홍콩달러 환율 변동이 동시에 반영됩니다.
상품 정보 핵심 수치
아래 표는 투자 전 반드시 확인할 상품 구조와 최근 시장 정보를 정리한 내용입니다. 기준가격과 순자산가치는 장중 매매 가격과 차이가 발생할 수 있다는 점이 중요합니다.
| 종목코드 | 상장일 | 기초지수 | 최근 가격 | 52주 가격 범위 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 371460 | 2020년 12월 8일 | Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(PR) | 8,815원 | 8,810원~14,745원 | 6,322억 원 |
Solactive 기초지수 산출 방식
Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(PR)는 중국 전기차 산업 성장의 직접 수혜 기업군을 담는 지수입니다. PR은 주가수익률 방식으로 산출되는 지수 표기이며, 배당 재투자 효과가 반영되는 총수익률 지수와 성격이 다릅니다.
지수 수익률은 중국 승용 전기차 판매량만으로 결정되지 않습니다. 배터리 셀 판가, 리튬 가격, 완성차 할인 경쟁, 수출량, 정부의 소비 진작 정책이 구성 종목 실적에 복합적으로 작용합니다.
지수 편입과 편출은 정기 변경 과정에서 발생합니다. 따라서 매수 시점의 상위 편입종목이 장기간 동일하게 유지된다고 가정하기보다 운용사 홈페이지의 투자설명서와 월간 포트폴리오를 확인하는 절차가 필요합니다.
PR 지수와 ETF 수익률 차이
ETF 시장가격은 기초지수 수익률과 완전히 일치하지 않습니다. 운용보수, 매매 비용, 현금 보유분, 환율, 시장가격과 순자산가치의 괴리가 누적되면서 추적 차이가 발생합니다.
국내 장중 거래 시간과 중국 본토 및 홍콩 시장의 거래 시간이 다르다는 점도 고려해야 합니다. 국내 장 마감 시점에 현지 시장이 닫혀 있으면 ETF 가격은 미국 선물, 중국 정책 뉴스, 원화 환율 변화에 선반영될 수 있습니다.
괴리율이 크게 확대된 구간에서는 시장가 주문보다 지정가 주문이 유리합니다. 특히 거래량이 급증한 장중에는 호가 간격과 순자산가치 대비 시장가격을 확인하는 것이 매매 비용 관리에 도움이 됩니다.
tiger 차이나전기차 편입종목 구성
tiger 차이나전기차의 편입 구조는 전기차 제조사와 배터리 기업 비중이 높은 형태입니다. 비야디, 닝더스다이, 리오토, 샤오펑, 니오처럼 전기차 생산 또는 배터리 공급망에 연결된 중국 대표 기업들이 기초지수 구성군에 포함될 수 있습니다.
비야디는 전기차 판매와 배터리 자체 생산 역량을 보유한 기업이며, 닝더스다이는 글로벌 배터리 셀 산업의 핵심 생산업체입니다. 두 기업의 주가 변동은 완성차 판매와 배터리 출하량, 가격 경쟁, 해외 규제 뉴스에 민감하게 반응합니다.
리튬과 양극재 기업은 원재료 가격 하락기에 재고평가와 판매단가 부담을 받을 수 있습니다. 반대로 전기차 수요 회복과 에너지저장장치 투자 확대 국면에서는 배터리 소재 출하량 증가가 실적 개선 요인이 됩니다.
밸류체인별 수익률 변수
완성차 부문은 판매 대수와 차량당 수익성이 핵심 변수입니다. 중국 완성차 업체의 가격 인하 경쟁이 확대되면 출하량 증가에도 영업이익률이 낮아질 수 있습니다.
배터리 셀 부문은 가동률과 판가가 중요합니다. 셀 제조사의 공급 능력이 수요보다 빠르게 늘어나면 배터리 가격 하락 압력이 커지고 수익성 회복 시점이 지연됩니다.
소재 부문은 리튬, 니켈, 코발트 등 원재료 가격의 영향을 크게 받습니다. 원재료 가격 하락은 완성차와 배터리 기업의 원가 개선 요인이지만 광산 및 소재 기업에는 매출 단가 하락 요인이 됩니다.
- 중국 전기차 월간 판매량
- 배터리 셀 출하량과 평균판매가격
- 리튬 가격과 소재 기업 재고평가
- 유럽·미국 수출 규제 변화
- 중국 내수 소비 진작 정책
8,810원 지지선과 변동성 점검
최근 tiger 차이나전기차는 8,810원까지 하락했고 장중 고가는 9,005원을 기록했습니다. 52주 최저가가 8,810원이라는 점에서 이 가격대는 단기 투자자가 확인해야 할 중요한 가격 구간입니다.
52주 최고가 14,745원과 최근 가격 8,815원의 차이는 5,930원입니다. 최고가 대비 하락률은 약 40.2%로, 중국 전기차 업종의 높은 이익 변동성과 밸류에이션 조정 폭을 보여주는 수치입니다.
최근 거래량은 약 118,400주, 거래대금은 약 10억 5,300만 원으로 집계됐습니다. 장중 저가 8,810원과 시가 8,880원 사이에서 거래가 형성된 점은 8,810원 부근의 매수·매도 공방이 지속되고 있음을 나타냅니다.
매매 가격대별 판단 기준
8,810원 아래로 종가가 내려가면 52주 저점 이탈 여부를 우선 확인해야 합니다. 지수 자체의 하락보다 단기 매도 물량이 가격을 압박하는 구간에서는 거래량 증가와 순자산가치 괴리율이 판단 기준이 됩니다.
9,005원은 최근 장중 고가로 확인된 가격입니다. 이 가격대를 거래량 증가 속에 넘어설 경우 단기 반등 폭이 커질 수 있으나, 중국 전기차 업종의 실적 전망이 개선되지 않으면 매물 출회가 재개될 수 있습니다.
과거 2023년 8월에는 9,315원 부근에서 외국인 3거래일 순매수가 1,283,660주 기록됐습니다. 같은 해 9월에는 8,790원 부근에서 3거래일 합계 2,809,885주의 외국인 순매수가 발생해 가격 하락 구간의 수급 집중 사례를 남겼습니다.
총보수 0.49% 비용 계산 기준
tiger 차이나전기차의 총보수는 연 0.49%입니다. 보수는 펀드 순자산에서 매일 나눠 반영되므로 투자자가 별도로 출금하는 방식은 아니며, 장기 보유 시 기준가격에 누적 반영됩니다.
총보수 외에도 해외주식 매매 비용, 환전 비용, 지수 추적 비용이 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다. 증권사 매매 수수료와 매수·매도 호가 차이는 ETF 운용보수와 별개로 발생합니다.
ETF 매매 차익은 국내 상장 해외주식형 ETF 과세 방식이 적용됩니다. 매매차익과 분배금은 배당소득으로 과세될 수 있어 일반계좌 투자자는 금융소득 규모와 계좌 유형을 사전에 점검해야 합니다.
투자금액별 연간 총보수 예시
아래 표는 연 0.49%를 적용해 단순 계산한 연간 총보수 규모입니다. 실제 비용은 보유 기간, 순자산 변동, 지수 추적 비용에 따라 달라질 수 있습니다.
| 투자금액 | 적용 총보수율 | 연간 총보수 단순 계산액 | 월 환산 비용 |
|---|---|---|---|
| 100만 원 | 0.49% | 4,900원 | 약 408원 |
| 500만 원 | 0.49% | 24,500원 | 약 2,042원 |
| 1,000만 원 | 0.49% | 49,000원 | 약 4,083원 |
| 3,000만 원 | 0.49% | 147,000원 | 약 12,250원 |
보수율 0.49%는 단기 매매보다 장기 적립식 투자에서 더 크게 체감되는 비용입니다. 연 수익률이 낮은 기간에는 보수와 과세가 실현 수익률을 낮출 수 있으므로 투자 비중을 과도하게 확대하는 접근은 경계할 필요가 있습니다.
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tiger 관련 자주 묻는 질문
Q. tiger 차이나전기차는 어떤 산업에 투자합니까?
중국 전기차 완성차, 배터리 셀, 리튬과 양극재 등 배터리 소재, 부품 기업에 투자합니다. 단일 완성차 종목의 주가보다 중국 전기차 밸류체인 전반의 업황 영향을 크게 받습니다.
Q. 기초지수의 PR 표기는 무엇을 의미합니까?
PR은 주가수익률 방식의 지수 표기입니다. 배당금 재투자 효과를 포함하는 총수익률 지수와 산출 방식에 차이가 발생합니다.
Q. 최근 8,810원이 중요한 가격인 이유는 무엇입니까?
8,810원은 최근 확인된 52주 최저가이자 장중 저가입니다. 해당 가격 이탈 여부는 단기 손실 관리와 분할매수 시점 판단에 활용할 수 있습니다.
Q. 9,005원을 넘으면 상승 전환으로 판단할 수 있습니까?
9,005원은 최근 장중 고가로 확인된 가격입니다. 이 가격 돌파 후 거래량과 중국 전기차 기업의 실적 전망이 뒷받침될 때 단기 반등의 신뢰도가 높아집니다.
Q. 총보수 0.49%는 언제 비용으로 반영됩니까?
총보수는 펀드 순자산에서 일 단위로 반영됩니다. 투자자가 계좌에서 별도로 납부하지 않지만 ETF 기준가격과 장기 수익률에 영향을 줍니다.
Q. 중국 전기차 가격 인하 경쟁은 ETF에 어떤 영향을 줍니까?
완성차 판매량 확대에는 긍정적 요인이 될 수 있습니다. 다만 차량당 이익 감소와 배터리 납품단가 하락이 발생하면 편입기업 수익성에는 부담이 됩니다.
Q. 일반계좌에서 매매하면 세금은 어떻게 적용됩니까?
국내 상장 해외주식형 ETF의 매매차익과 분배금은 배당소득 과세 대상이 될 수 있습니다. 금융소득이 큰 투자자는 종합과세 기준과 계좌별 세금 효과를 확인해야 합니다.
Q. 적립식 매수에 적합한 상품입니까?
중국 전기차 업종은 판매 경쟁, 원재료 가격, 정책 변화에 따라 가격 변동 폭이 큰 상품입니다. 매수 금액과 기간을 미리 정하고 여러 가격 구간에 나누는 방식이 변동성 관리에 적합합니다.
본문의 보수율, 세금 및 거래 관련 기준은 2026년 10월 기준으로 정리했으며, 운용 정책과 세제 개편에 따라 달라질 수 있습니다.
상품 조건은 취급 기관마다 다르게 적용될 수 있으니 가입 전 약관을 직접 확인해 주십시오.
